こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
今日はね、FXやってる人なら誰でも一度は経験する「ブレイクアウトのダマシ」について深堀りして話していくよ!
僕もさ、昔は何度も何度もこれにやられたんだよね(泣)
終値でキレイに抜けた。ダウ理論もバッチリ合ってる。通貨強弱だって一致してる。
「よし!これは乗るしかない!」ってエントリーしたら...陰線で全戻し。
「えっ、なんで!?」ってなるやつ(汗)
でもね、これって実は偶然じゃないんだ。フェイクブレイクには共通する失敗パターンがあるんだよ。
まずは、FXのブレイクアウト手法におけるダマシ回避の戦略を知っておくだけで、無駄な負けはグッと減らせるはずだよ。
この記事では、そんなダマシを見分けるための「4つの具体条件」を、初心者の君にも分かりやすく解説していくね♪
なぜブレイクアウトは戻されるのか
ブレイクアウトが失敗する最大の理由、これはね、「抜けた」という事実だけで判断してしまうことなんだ。
僕の実際の失敗例を話すね。
ポンド円、4時間足主体のスイングトレード。
- 終値で水平線を完璧にブレイク
- 高値も更新
- 通貨強弱も一致してる
「これは絶対イケる!」って思ったんだよね☆
でも結果は...その後、陰線で全戻し。
複合ローソク足で見たら、めちゃくちゃ長い上ヒゲのピンバーになってたんだ。
この「抜けたと思ったのにヒゲで戻される現象」については、ブレイクアウトの判断は実体（終値）かヒゲか？正しい見極め方の記事でも詳しく解説しているから要チェックだよ。
これってどういうことかっていうと、「強い買い」が入ったんじゃなくて、最後の買い上げに全部吸収されちゃった状態なんだよね。
例えるならさ、祭りの最後の花火みたいなもの。パッと上がって、でもそこで終わり。継続するだけのエネルギーがなかったんだ。
ブレイク自体は出る。これは間違いない。
でも、継続するかどうかは別問題なんだよ!
ここがめっちゃ重要。
ダマシはランダムに起きてるんじゃなくて、条件が足りてない結果として起きてるんだ。
逆に言えば、条件をしっかり満たせば、ダマシに引っかかる確率はグッと下がるってこと♪
ダマシになる4つの失敗パターン
じゃあ具体的に、どんな時にダマシになりやすいのか?4つのパターンに分けて解説していくよ!
① 値幅がすでに出尽くしている
これが一番多い原因だね。僕もこれで何回やられたことか...(汗)
もし君が「なぜかいつも高値掴みしてしまう」と悩んでいるなら、FXブレイクアウト手法で勝てない原因と対策ガイドを一度読んでみてほしい。
4時間足でチャートを見てると「まだまだ伸びそう!」って見えるんだよね。
でもさ、ここで日足に切り替えてみると、
- 直近の高値圏にいる
- スイングの到達目標付近
- 直近の値幅をほぼ消化済み
みたいな状況になってること、めっちゃ多いんだ!
具体例を出すね。
ドル円が1時間で100pips上昇した後、さらに水平線をブレイクしたとするよね。
「お、ブレイクした!乗ろう!」って思うじゃん?
でも、日足で見たら既に200pips動いてて、過去の値動きから見て「これ以上伸びるのは厳しいかも」って状況だったりする。
こういう時って、伸び切った後のブレイクだから、利確圧力にぶつかりやすいんだよ。
みんな「そろそろ利確しようかな」って考えるタイミングだからね。
だから大事なのは「まだ伸びるか?」じゃなくて、
「現実的にどこまで伸びられるか?」
この視点で見ることなんだ!
② 通貨強弱に明確な差がない
通貨強弱、これ見てる人多いと思うんだけど、「方向が合ってればOK」って思ってない?
実はそれだけじゃ足りないんだよね(汗)
方向は合ってる。うん、それは良い。
でも差が小さいんだ。
「強い vs 弱い」じゃなくて、「やや強い vs やや弱い」くらいの差しかない。
これって例えるならさ、綱引きで片方が「ちょっとだけ強い」くらいの状態。グッと引っ張れないんだよね。
こういう状態は推進力不足なんだ。
ブレイクは出る。でも継続しない。すぐに力尽きちゃう。
僕が意識してるのは、通貨強弱は"方向確認"の道具じゃなくて、エネルギー差を確認する道具だってこと。
明確な強弱差がある時だけエントリーする。
これだけで勝率は結構変わってくるよ♪
③ 上位足と逆行している
これもめっちゃやりがちなミスなんだよね!
4時間足で完璧にブレイクした!
でも日足で見たら...レンジの上限付近(汗)
こういう状況、君も経験ない?
下位足のブレイクって、上位足の戻り売りポイントで止められちゃうことが多いんだ。
これはダウ理論の高値更新はヒゲと実体どっちで見るべきかという視点とも関係していて、上位足の「実体」レベルで抑えられている場所は、下位足でいくら抜けても弾き返されやすいんだ。
4時間足トレーダーの買いvs日足トレーダーの売り。
...勝てるわけないよね(笑)
だから僕は今、こう決めてるんだ。
「日足で入れないなら見送る」
この一行を守るだけで、ダマシの半分は消えたよ、マジで!
確かに見送ることで取れる利益もある。でもね、それ以上に避けられる損失の方が大きいんだ☆
④ 流動性の低い時間帯
これは意外と見落としがちなポイント。
東京時間の終盤とか、参加者が少ない時間帯のブレイクって、失速しやすいんだよね。
なんでかっていうと、そもそも取引してる人が少ないから。
価格を動かすには、買う人も売る人もたくさん必要なんだ。参加者が少ないと、ちょっとブレイクしても「あれ?誰も乗ってこない...」ってなっちゃう。
スイングトレードでも、初動の勢いは超重要!
参加者がいない時間帯は、価格が続かないんだよ。
だから僕は、ロンドン時間やNY時間の初動を狙うようにしてる。
このタイミングなら、世界中のトレーダーが参加してくるから、ブレイクしたら継続する可能性が高いんだ♪
フェイクブレイクを見抜く具体チェック
じゃあ実際、エントリー前に何をチェックすればいいの?
答えは簡単。この4つだけでいいんだ!
詳しくはブレイクアウトのダマシが発生する典型的条件と回避法の記事でもまとめているけど、ここでも要点をおさらいしよう。
1. 値幅はまだ残っているか?
日足レベルで見て、現実的に伸びしろがあるかチェック。過去の値動きと比較して、まだ余裕があるかを確認するんだ。
2. 強弱差は十分か?
通貨強弱で明確な差があるか。「やや強い」じゃなくて「かなり強い」レベルの差が欲しいんだよね。
3. 日足で違和感はないか?
上位足の環境認識。レンジ上限じゃないか、大きな抵抗帯はないか、しっかり確認しよう!
4. 初動の時間帯か?
ロンドンやNY時間の開始直後など、参加者が多い時間帯かどうか。
この4つを満たしていれば、たとえ損切りになっても、それは「必要経費」なんだ。
トレードしてれば損切りは出る。それは仕方ない。
でもね、この4つを満たしていない状態での損切りは、避けられた損失なんだよ!
ここの違い、すごく大事だから覚えておいてね☆
まとめ：ブレイクアウトは攻めだが、無条件ではない
さて、今日の話をまとめていくね!
ブレイクアウトは確かに攻めの手法。だから損切りは出る。これは当たり前のこと。
でもさ、条件を満たした上での損切りと、条件を無視した損切りは全然違うんだ!
前者はコスト。必要経費。
後者だけがダマシになる。
つまり、大事なのは「抜けたかどうか」じゃないんだよね。
「続くかどうかを判断すること」
ここに差が生まれる!
僕も昔は、ブレイクしたら何も考えずに飛び乗ってた。で、何度も何度もダマシに引っかかって、資金を減らしてきたんだ(泣)
でも今日話した4つの条件を意識するようになってから、本当にダマシが減ったよ♪
完全にゼロにはできないけど、明らかに勝率は上がった!
君もさ、次にブレイクアウトを狙う時は、ぜひこの4つをチェックしてみて!
- 値幅は残ってる?
- 強弱差は十分?
- 日足で違和感ない?
- 良い時間帯?
焦って飛び乗らなくていいからね。条件が揃うまで待つ。これがめっちゃ大事!
無理は禁物。自分のペースでコツコツやっていこうね☆
君のトレードがうまくいくこと、僕も心から応援してるよ!
一緒に頑張ろう♪
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