こんぬつゎ！鼻ツっぺです♪
今日はね、FXトレーダーなら誰もが一度は聞いたことある「押し目買い・戻り売り」について、ちょっと深掘りした話をしていくよ！
「押し目って値幅が小さいから安全なんでしょ？」って思ってる人、結構多いんじゃないかな？でも実は、それってちょっと違うんだよね(汗)
僕のサイトでは定率投資法を前提にしてるから、実はリスクは常に一定なんだ。じゃあ押し目の優位性ってどこにあるの？って話を、確率論とリスクリワードの視点から解説していくね♪
ちょっと数字も出てくるけど、FXの確率論の本質さえわかれば難しい話じゃないから安心して！むしろこれを理解すると、トレードの見方がガラッと変わるはずだよ☆
定率投資法ってなに？まずはここから理解しよう
最初に大前提の話からいくね！
定率投資法っていうのは、1回の損失を資金の○％で固定する考え方なんだ。例えば「1回の負けは資金の1%まで」って決めるやつ。
これ、めちゃくちゃ重要なポイントがあってさ。
値幅が広い＝リスクが大きい、ではないんだよ！
どういうことかって言うとね…
値幅によってロットサイズが変わる仕組み
例えば、資金が100万円で「1回の損失は1%＝1万円まで」って決めてるとするじゃん？
パターンA：損切り幅が20pips
→ 1万円÷20pips ＝ ロットサイズ大きめ
パターンB：損切り幅が50pips
→ 1万円÷50pips ＝ ロットサイズ小さめ
つまり、値幅が小さければロットは大きくなるし、値幅が大きければロットは小さくなる。でも損失額は両方とも1万円で同じなんだよね。
これが定率投資法の考え方！
だから、「押し目は値幅が小さいから安全」っていうのは、ちょっと違う視点なんだ。リスクは常に1R(1回分のリスク)で固定されてるからね。
押し目・戻り目の本当の強さはどこにある？
じゃあ押し目の優位性ってどこにあるの？って話なんだけど、答えはシンプル。
同じリスクで、より大きなリワードを狙えるから
これなんだよ！
押し目買いの構造を分解してみる
上昇トレンド中の押し目買いをイメージしてみて。
- 否定ポイント(損切りライン)が近い
- だから値幅が小さい
- その分ロットは大きくなる
ここまでは定率投資法の話。
でもね、利益目標はどうかって言うと…
- 直近高値までの距離
- さらにその上の高値更新分
これって、損切り幅よりずっと広く取れることが多いんだよね♪
つまりこういうこと↓
損失：-1R(固定)
利益：+2R、+2.5R、+3R…
同じ1Rのリスクで、2R以上のリターンを取りにいける構造になってるわけ！
もっと詳しい押し目買いの成功確率を高める考え方については、別の記事でも解説してるから参考にしてみてね。
ブレイク成り行きと比較してみよう
これ、ブレイクの成り行きエントリーと比べるとわかりやすいかも。
ブレイクで入った場合：
- 利益目標も損切り幅も同じくらい
- +1R／-1Rみたいな感じ
押し目で入った場合：
- 損切り幅は小さい、でも利益目標は同じ
- +2.5R／-1Rみたいな感じ
どっちもリスクは1Rなんだけど、リワードの拡張性が全然違うんだよね！
ちなみに、ブレイクアウト手法で勝てない原因も、このリスクリワード構造の違いにあることが多いんだよ。
確率論で見るとこうなる！数字で理解しよう
ここからがちょっと面白いところ(笑)
確率論って聞くと難しそうだけど、実はすごくシンプルな話なんだ。
ケースA：1対1の戦略
まず、リスクリワードが1:1の場合を考えてみよう。
- 勝率：50%
- 勝ちトレード：+1R
- 負けトレード：-1R
期待値を計算すると…
0.5×(+1R) + 0.5×(-1R) ＝ 0
プラマイゼロだね。これだと増えないんだよ(汗)
ケースB：押し目戦略(勝率43%)
次に、押し目買いでリスクリワードが1:2.5になった場合。
- 勝率：43%(50%より低い！)
- 勝ちトレード：+2.5R
- 負けトレード：-1R
期待値を計算すると…
0.43×(+2.5R) + 0.57×(-1R) ＝ 1.075R - 0.57R ＝ +0.505R
どう？勝率が50%を切ってるのに、期待値はプラスになってるでしょ！？
これがリスクリワードの力なんだよね☆
ケースC：さらに低勝率でも成立する(勝率35%)
もっと極端な例もいってみよう！
- 勝率：35%(かなり低い！)
- 勝ちトレード：+3R
- 負けトレード：-1R
期待値を計算すると…
0.35×(+3R) + 0.65×(-1R) ＝ 1.05R - 0.65R ＝ +0.4R
勝率が3割台でも、ちゃんとプラスになってるんだ！
実際、リスクリワード1対3を実現するための勝率は、思ってるより低くても大丈夫だってことがわかるよね。
具体的な金額でシミュレーションしてみよう
数字だけだとピンと来ないかもしれないから、具体例を出すね。
資金100万円で、1回のリスクを1%(1万円)に設定した場合：
1:1戦略(勝率50%)
- 10回トレード→5勝5敗
- 収支：0円
押し目戦略(勝率43%、1:2.5)
- 10回トレード→4.3勝5.7敗(平均)
- 勝ち：4.3回×2.5万円＝10.75万円
- 負け：5.7回×1万円＝5.7万円
- 収支：+5.05万円
同じ10回のトレードで、5万円以上の差が出るんだよね！
勝率が低くても勝てる理由
ここまで読んで、「え、勝率43%とか35%でいいの！？」って思った人もいるんじゃないかな？
うん、いいんだよ(笑)
重要なのは「損失の小ささ」じゃない
ここ、めちゃくちゃ大事だから強調しておくね！
定率投資法では、損失は常に-1Rで固定されてる。押し目だろうがブレイクだろうが、負けた時のダメージは同じなんだ。
じゃあ押し目が強い理由は？
負けが小さいからじゃなくて、同じリスクでより大きなリワードを取りにいけるから
ここを勘違いしちゃダメだよ！
分布の歪みが優位性を生む
確率論の視点で見ると、こういう図式になるんだ。
ブレイク成り行き(1:1)
- 結果の分布：左右対称
- +1Rと-1Rが50%ずつ
押し目(1:2.5)
- 結果の分布：右に歪んでる
- +2.5Rが43%、-1Rが57%
この確率分布の形状と優位性の関係こそが、トレードで勝つためのミソなんだよね♪
勝つ確率は低いけど、勝った時のインパクトが大きいから、トータルでプラスになる。これがリスクリワードの非対称性ってやつ！
環境認識が確率を味方につける
ここまで読んで、「でも押し目って本当に43%も勝てるの？」って疑問に思った人もいるかもね。
実はね、押し目買い・戻り売りって無作為じゃないんだよ。
なぜ50%より有利になるのか
押し目買いをする時って、こういう条件を確認してるよね：
- 上位足がしっかり上昇トレンド
- 高値更新した後の押し目
- サポレジ転換が起きてる
こういう環境認識をすることで、完全なランダム(50%)よりも、わずかに有利な確率分布が作れるんだ。
例えば：
- ランダムエントリー：勝率50%
- 環境を限定した押し目：勝率52〜55%
たった数%の差でしょ？
でもね、この数%の差が、リスクリワードの拡張と掛け算されるから、期待値がグンと上がるんだよ！
掛け算の威力
数字で見てみよう。
勝率50%、1:2.5の場合
期待値 ＝ 0.5×2.5 - 0.5×1 ＝ +0.75R
勝率55%、1:2.5の場合
期待値 ＝ 0.55×2.5 - 0.45×1 ＝ +0.925R
勝率がたった5%上がっただけで、期待値が0.75Rから0.925Rに上がってる！
環境認識のわずかな優位性が、リスクリワードと掛け算されることで増幅されるんだね☆
よくある勘違いと失敗パターン
ここまでの話を踏まえて、初心者がやりがちなミスも共有しておくね。僕も昔はこれやってたから…(泣)
勘違い1：「押し目は安全だから大きく張れる」
これ、マジで危ないやつ！
押し目だからって調子に乗ってロット上げちゃう人いるんだけど、リスクは常に一定にしないとダメだからね。
押し目の優位性は「安全性」じゃなくて「リワードの拡張性」。ロットを増やしたら、その優位性が台無しになっちゃうよ(汗)
勘違い2：「勝率を60%、70%に上げようとする」
気持ちはわかるよ！勝率高い方がいいもんね。
でも、無理に勝率を上げようとすると：
- エントリーチャンスが減る
- 利確が早くなる(リワードが縮む)
- 結局期待値が下がる
勝率35〜45%でも、リスクリワードが良ければ十分成立する。この現実を受け入れることが大事なんだよ。
失敗パターン：メンタルが持たない
勝率40%って、10回やったら6回負けるってことだからね。
連敗が続くと：
- 「この手法ダメなんじゃ…」
- 「やっぱり勝率高い方がいいのかも」
- ルールを守れなくなる
でも、確率論的には正しいことやってるんだよ！
だから、少なくとも30〜50回はトレード記録を取って、統計を見ること。そうすれば、理論通りになってることが実感できるはずだから♪
Q&A：よくある質問に答えるよ！
Q：押し目を待ってたら、置いていかれることもあるんじゃ？
A：うん、あるよ(笑)でもそれでいいんだ。全部のチャンスを取る必要はなくて、自分の優位性がある場面だけ取ればOK。焦らないことが大事だよ！
Q：リスクリワード1:3とか1:4を狙うのはどう？
A：もちろんいいんだけど、現実的には勝率がもっと下がるよね。1:3なら勝率30%くらいでも成立するけど、連敗が続いた時にメンタルが持つかどうかが勝負。自分に合ったバランスを見つけることが大切！
Q：定率投資法って、具体的にどう計算すればいいの？
A：簡単だよ！「許容損失額 ÷ 損切り幅(pips) ＝ ロットサイズ」って計算するだけ。例えば、許容損失1万円で損切り幅25pipsなら、1万円÷25pips＝400通貨(0.04ロット)みたいな感じ☆
まとめ：確率論とリスクリワードを味方につけよう！
さて、ちょっと長くなっちゃったけど、まとめていくね！
押し目・戻り目の本当の強さ
✔ 損失が小さいから強いのではない
✔ 定率投資法では損失は常に-1Rで一定
✔ 同じ-1Rで、+2R、+3Rを取りにいける
✔ 勝率35%や43%でも十分成立する
確率論の本質
確率論っていうのは、「勝率を上げる理論」じゃないんだよね。
リスクとリワードの掛け算を最適化する理論なんだ。
押し目・戻り目は、その掛け算を作りやすい戦略。だから多くのトレーダーが使ってるわけ♪
大切なのは統計的な視点
1回1回のトレードに一喜一憂しないで、分布全体を見ること。
- 勝率だけを追いかけない
- リスクリワードとのバランスを考える
- 環境認識でわずかな優位性を積み重ねる
- 統計を取って検証する
これができるようになると、トレードの見え方が変わってくるよ！
僕もね、昔は「とにかく勝率を上げたい！」って思ってたんだけど、確率論を理解してから楽になったんだ。だって、40%で十分なんだもん(笑)
無理に60%、70%を目指さなくていい。環境を限定して、リスクリワードを広げて、リスクを一定に保つ。これが現実的で、長く続けられる方法だと思うよ。
君も焦らず、コツコツ統計を積み重ねていこうね！少しずつでも前進していけば、必ず結果はついてくるから☆
トレード頑張っていこうね！また役立つ情報シェアするから、楽しみにしててね♪
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それじゃあまた！鼻ツっぺでした〜☆
