こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
今日はね、FXトレーダーなら絶対知っておきたい「ロールリバーサル」について話していくよ!
「ブレイクしたと思ったのに戻されて損切り…」って経験、君もあるんじゃないかな?
実はそれ、ロールリバーサルの仕組みを理解していないことが原因かもしれないんだ。
今日はこの現象の本質と、どうやって活用すればいいのかを、僕なりにわかりやすく解説していくね♪
ロールリバーサルって何?サポレジ転換の正体
ロールリバーサルっていうのはね、サポートラインやレジスタンスライン、トレンドラインみたいな節目を一度ブレイクしたあとに、価格がもう一回そのライン付近まで戻ってくる現象のことなんだ。
「リターンムーブ」って呼ばれることもあるよ!
多くのトレーダーが「押し目買い」とか「戻り売り」のチャンスとして狙ってるポイントでもあるんだよね。
でもさ、この動きって単なるテクニカル的な反応じゃないんだ。
本質はサポレジ転換なんだよ!
どういうことかっていうと、今まで「レジスタンス(上値抵抗)」として機能してた価格帯が、ブレイクしたあとには「サポート(下値支持)」として意識されるようになる。この役割の入れ替わりが、市場参加者の行動によって価格に表れてるのがロールリバーサルってわけ☆
身近な例で言うとこんな感じ
例えばね、学校のクラスで「この成績を超えたら上位グループ入り」みたいなラインがあったとするじゃん?
一度そのラインを超えちゃったら、今度はそのラインが「最低限キープしたいライン」に変わるよね。それと同じ感覚なんだ!
レジスタンスを上抜けたら、そのラインは今度はサポートになる。この転換が相場でも起きてるんだよ♪
なんでロールリバーサルって起きるの?参加者の心理を読み解く
ここが超重要なんだけど、ロールリバーサルが起きる最大の理由は市場参加者のポジション構造にあるんだ。
ちょっと具体的に見ていこう!
例えばさ、何度も何度も反発してきたレジスタンスラインがあったとするよね。そのラインを背に「ここで止まるだろう」って売りポジションを持ってる人たちが大勢いるわけ。
ところが!価格が上にブレイクアウトしちゃうと、彼らは含み損を抱えることになる(泣)
損切り注文をちゃんと置いてない人たちは「せめて建値付近まで戻ってほしい…!」って祈るように待ってるんだ。
そして実際に価格が元のラインまで戻ってきたタイミングで、売りポジションの解消(=買い戻し)が集中しやすくなるんだよね。
これがロールリバーサルが起きるメカニズム!
要するに、含み損抱えてた人たちの「助かった~!」っていう決済注文が、ロールリバーサルの実態なんだ(笑)
ブレイクアウトが「ダマシ」に見える本当の理由
「ブレイクしたと思ったのに全然伸びない!」
「ヒゲつけて戻されて、結局ダマシだった…」
こういう経験、めっちゃあるよね?僕も初心者の頃は何度も悔しい思いしたよ(汗)
こうした失敗を防ぐには、ブレイクアウトのダマシが発生する原因と対策を知っておくことが第一歩なんだ。
でもね、実はこれ、ブレイクアウトそのものが間違ってたわけじゃないんだ。
問題は、そのブレイクをどの時間軸で判断してるかなんだよ!
時間軸のズレがダマシを生む
例えばこんなケース。
4時間足で引いたレジスタンスラインを、15分足で一時的に上抜けたとするじゃん?
15分足で見てる人には「ブレイクアウトだ!」って見えるよね。でも4時間足で見てる人からすれば、それって単なる上ヒゲで終わってることがあるんだ。
つまり、
- 下位足では「ブレイク成功!」
- 上位足では「まだ抜けてないよ」
っていう認識のズレが生じちゃうわけ。
その結果、下位足でエントリーしたトレーダーは上位足レベルの押し戻しに巻き込まれて「ダマシだった…」って感じちゃうんだよね(泣)
このズレを解消するには、終値とヒゲによるブレイクアウト判定の違いを明確にルール化しておくことが大切だよ。
押し戻しは時間軸ごとに段階的に起きるという真実
ここ、マジで超重要!
ロールリバーサルを理解する上で絶対に知っておかなきゃいけないのが、押し戻しは時間軸ごとに段階的に発生するっていう事実なんだ。
- 15分足でブレイク → 15分足の押し戻しが来る
- 1時間足でブレイク → 1時間足の押し戻しが来る
- 4時間足でブレイク → 4時間足の押し戻しが来る
この構造を知らないとね、15分足のロールリバーサルを見て「よし!ここから大きく伸びるぞ!」って期待しちゃうんだよ。
でも実際には、その後に控えてる1時間足、4時間足の押し戻しによって、価格はグダグダ揉み合ったり、ヒゲを繰り返したりして、全然進まなくなるんだ…
これ、めっちゃあるあるだよね?(笑)
Q:じゃあどうすればいいの?
答えはシンプル!
自分がトレードしたい時間軸を明確にすることだよ☆
15分足でスキャルピングするなら15分足のロールリバーサルでOK。でも、日足レベルのスイングトレードを狙うなら、日足のロールリバーサルまで待つべきなんだ。
時間軸をごちゃ混ぜにしちゃうと、必ず混乱するから注意してね!
最も利益を伸ばせるロールリバーサルはコレ!
じゃあ、どのロールリバーサルが一番利益を伸ばしやすいのか?
答えは明確だよ!
最も上位の時間軸でサポレジ転換が確定したあとのロールリバーサルなんだ♪
下位足のロールリバーサルは、上位足から見たら単なる調整やノイズに過ぎないんだよね。
本当の大きな流れ(本流)が動き出すのは、上位足レベルでブレイクアウトが確定して、その時間軸で押し戻しが完了したあとなんだ!
例えば日足でレジスタンスを抜けて、日足レベルで押し戻しが完了したら、そこからは数日~数週間単位でのトレンドが出やすくなるよ☆
多くの人はこの「待つ」ことができずに失敗してしまうんだけど、ブレイクアウト後の押し目をじっくり待つ戦略こそが、実は最強の近道だったりするんだ。
これはめっちゃ美味しいポイントだから、焦らず待つ価値があるんだ!
トレンドラインでも同じことが言えるよ
この考え方はね、水平線だけじゃなくてトレンドラインにも当てはまるんだ。
日足のトレンドラインを割った場合、日足レベルでのリターンムーブが本命になるよね。
途中で15分足や1時間足では何度も反発したり下落したりするけど、それらは日足から見れば「ヒゲ」とか「調整」に過ぎないんだ。
ラインを割ったから即エントリー!じゃなくて、どの時間軸でトレンドが崩れたのかを確認することが重要なんだよ♪
環境認識なしのロールリバーサルは危険!
ロールリバーサルを狙う前に、必ず確認すべきことがあるんだ。
それが環境認識!
具体的にはこういうこと↓
- 直近の高値・安値は更新されてる?
- 押し安値、戻り高値はどこ?
- どの時間軸のトレンドが優位?
例えばね、高値更新が起きた直後の下落は「戻り売り」じゃなくて「押し目買い」として扱われやすくなるんだよ。
この前提を無視してロールリバーサルを狙うと、簡単に失敗しちゃうから気をつけてね!(汗)
環境認識っていうのは相場の背景を読むこと。特にダウ理論における高値更新や実体・ヒゲの判断基準を持って相場を見ないと、地図を見ずに知らない街を歩くようなもんだよ!
ロールリバーサルを見る最重要視点
最後に、最も重要な問いを一つだけ挙げるね。
「今起きている押し戻しは、どの時間軸のラインに対して、どの時間軸で発生しているのか?」
この視点を持つだけで、
- ブレイクアウトへの恐怖
- ヒゲへの過剰反応
- ダマシに振り回される感覚
これらは大きく減っていくんだ!
ロールリバーサルっていうのはね、相場がどの時間軸を主戦場にし始めたのかを教えてくれるサインなんだよ☆
それを読み取れたとき、相場の動きは一気に「本流」として見え始めるはずだよ!
もっと詳しくブレイクアウトの戦略を学びたい人は、ブレイクアウト手法に関する記事一覧も参考にしてみてね。
今日はロールリバーサルについて、かなり深く掘り下げて話してみたけど、どうだったかな?
最初は難しく感じるかもしれないけど、チャートを見ながら「今これって何足レベルの押し戻し?」って考える癖をつけると、だんだん見えてくるようになるよ♪
焦らず、自分のペースでマスターしていこうね!
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君のトレードがうまくいくこと、僕も応援してるよ☆
