こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
今日から、新しいシリーズを始めるよ☆
テーマは「プライスアクションデイトレ」。
インジケーターをほとんど使わずに、
ローソク足と水平線だけで、1日の中の値動きを考えていく方法だよ。
ハーモニックパターンのシリーズを読んでくれている人は、
「また新しいの?」って思ったかもしれないね(笑) でも、
ハーモニックパターンも、結局は「価格がどこで反応するか」を見る考え方。
ローソク足を読む力は、どちらにも役に立つんだ。
このシリーズでは、僕が検証トレードで試している手順を、
順番に、細かく分けて書いていくよ。
この記事は、その入口になる「全体の地図」だよ。
まずは全体を眺めて、気になるところから、子記事に進んでね。
先に大事なことを言っておくね。
これは「検証中の一つの考え方」で、利益が出るとは言えないんだ。
記録を積み上げている途中だから、成績の話は、このシリーズでは書かないよ。
その代わり、考え方とルールを、正直に出していくね。
プライスアクションデイトレってなに?
「プライスアクション」は、直訳すると「価格の動き」。
つまり、ローソク足の形や並び方、
高値・安値の位置から、「いま買いと売りのどっちが強そうか」を読み取る考え方のことだよ。
地図を見るか、天気予報を見るか
たとえ話をするね。
移動平均線やRSIなどのインジケーターは、いわば「天気予報」。
過去のデータを計算して、「こうなりそう」と教えてくれる道具だよね。
一方でプライスアクションは、「いま目の前の地面の形を見る」やり方。
川があるか、坂があるか、道が分かれているかを、自分の目で確かめるイメージだよ。
どちらが正しいという話じゃなくて、見ているものが違うんだ。
「デイトレ」の意味
デイトレは、その日のうちに決着をつける短期売買のこと。
このシリーズでは、1日の中で、チャンスの場面が来るまで待って、
条件がそろったときだけ入る形を考えているよ。
数をこなすのが目的じゃなくて、「待つ」が仕事の半分、という感覚なんだ。
なぜインジケーターを使わないの?
「インジケーターがあったほうが、楽なんじゃない?」と思うよね。
僕も最初は、画面にたくさん線を並べて、安心しようとしたんだ(汗)
線が増えると、判断がぶつかる
インジケーターを増やすと、「こっちは買い、こっちは売り」と、
サインが食い違うことがあるよね。
そうなると、どれを信じるかで迷って、結局は自分の気分で決めてしまいやすいんだ。
プライスアクションは、見るものを絞る方法。
ローソク足と水平線に絞ることで、
「何を見て決めたか」がはっきりして、
あとから振り返りやすくなるよ。
向き不向きもある
もちろん、いいことばかりじゃないよ。
次のような点は、先に知っておいてほしいな。
- ローソク足の形は、人によって見え方が変わりやすい(だから、このシリーズでは、形の条件を数字で固定するよ)
- 慣れるまでは、チャートを見る時間がかかる
- 形が出ても、そのあと逆に動くことは普通にある
インジケーターが悪いわけでもないし、使わないと勝てないわけでもないんだ。
「自分の判断の根拠を、シンプルにしたい人向けの一つの方法」くらいに受け取ってね。
時間足の役割分担:H1・M15・M5
デイトレでは、複数の時間足を、役割を分けて使うよ。
ここは、このシリーズ全体の土台になる決まりごとだよ。
H1は「環境」を見る
1時間足(H1)では、いまの相場が上向きか、
下向きか、方向感がないレンジかを判断するよ。
具体的には、高値と安値が切り上がっているか、
切り下がっているかを見るんだ(ダウ理論の考え方。くわしくは子記事で書くね)。
M15は「執行」の場面
15分足(M15)では、水平線のゾーンの近くで、
反転を示すローソク足が出るのを待つよ。
入るかどうかを決めるのは、このM15の足だよ。
M5は「確認用」
5分足(M5)は、あくまで確認用。
M15で気になる足が出たときに、動きの細かい様子を見るために使うよ。
M5だけを見て入ると、ノイズに振り回されやすいから、主役にはしないんだ。
| 時間足 | 役割 | 見るもの |
|---|---|---|
| H1 | 環境認識 | 方向(上・下・レンジ) |
| M15 | 執行 | 水平線のゾーン付近の反転の足 |
| M5 | 確認用 | M15の足の細かい動き |
「大きい時間足で方向、小さい時間足でタイミング」という流れだね。
入り方は2つの型だけ
入る場面を増やしすぎると、判断が散らかるよね。
だからこのシリーズでは、型を2つだけにしているよ。
型A:押し目買い・戻り売り
H1で方向が決まっているときに、
一時的な逆の動き(押しや戻り)が水平線のゾーンまで来て、
そこで反転の足が出たら入る形だよ。
トレンドの流れに乗る考え方だね。
型B:東京レンジのブレイク
日本時間の9時から15時までの値動きを「東京レンジ」と呼ぶよ。
このレンジを、16時以降のロンドン時間に抜けて、
いったん戻ってきた場面(リテスト)で入る形が、型Bだよ。
どちらの型も、「線がある場所で、条件がそろうのを待つ」という点は共通だよ。
線のない場所では、入らないんだ。
反転の足は、数字で決めておく
「ピンバー」「包み足」といった言葉は、聞いたことがあるかな?
どれも、反転の気配を示すと言われるローソク足の形だよ。
ただ、「それっぽい形」という目分量だと、そのときの気分で判定が変わっちゃうんだ。
そこでこのシリーズでは、形の条件を、数字で固定しているよ。
ピンバー
- 長いヒゲが、足全体の60%以上
- 長いヒゲが、実体の2倍以上
- 反対側のヒゲは、足全体の20%以下
包み足
- 前の足と逆向きの足であること
- 今の足の実体が、前の足の実体を完全に包んでいて、より大きいこと
二本足反転
- 前の足は強い逆向きの足(実体が足全体の60%以上で、安値(または高値)の近く、25%以内で引ける)
- 今の足は強い順向きの足で、前の足の高値・安値を更新する
- 前の足の実体の半分を超えて引ける
細かい説明は、それぞれの子記事で、図つきでやるね。
数字に当てはまらなければ、見送る。
それだけだよ。
固定ルールの一覧
このシリーズでは、あとから数字をいじらないように、ルールを固定しているよ。
ここで一覧にしておくね。
- 水平線のゾーン幅:前日の値幅の10%
- スイング(高値・安値の判定):左右2本のフラクタル
- リスクリワード(RR):1.5以上
- 1回のリスク:資金の1%
- 総リスク:資金の5%まで
- 1日の損失:3%に達したら、その日の新規エントリーは停止
- スプレッド:損切り幅の15%を超えるときは見送り
なぜ固定するの?
負けが続くと、「ゾーン幅をもう少し広げたら…」「RRを下げれば入れるのに…」と、
数字をいじりたくなるよね。
でも、結果を見てから数字を調整すると、
過去にだけ合うルールになってしまうことがあるんだ。
これを「カーブフィット」と呼ぶよ。
このシリーズの最後の記事で、くわしく話すね。
だから、最初に決めた数字は、検証期間中は変えない。
結果が良くても悪くても、同じ条件で記録していくよ。
入る前に、守る順番
ここまでの話を、1回のトレードの流れにすると、こうなるよ。
1. H1で環境を見る(方向がはっきりしない日は、見送る)
2. 水平線のゾーンを引く
3. M15で、ゾーン付近の反転の足を待つ
4. 足の条件(数字)に当てはまるか確認する
5. 損切りの位置を先に決めて、RRが1.5以上あるか確認する
6. スプレッドが損切り幅の15%以内か確認する
7. 損失が資金の1%になるロットを計算して、入る
どこかひとつでも条件に合わなければ、入らない。
「入らない」を選べることが、いちばん大事な技術だと思うな。
このシリーズの記事マップ
このシリーズは、親記事のこの1本と、子記事12本で構成する予定だよ。
上から順に読むと、積み上がるようにしてあるんだ。
(子記事は、公開できた順に、リンクをつけていくね)
- プライスアクションとは
- ローソク足の読み方
- ダウ理論でトレンド判断
- 水平線の引き方
- ピンバー
- 包み足・二本足反転
- 押し目買い・戻り売り(型A)
- 東京レンジのブレイク(型B)
- SL・TP・RR
- ロット計算・資金管理
- スプレッドと通貨ペアの選び方
- カーブフィット
初心者がやりがちなミス
最初のうちは、分からなくて当たり前だよ。
ただ、ありがちな落とし穴は、先に知っておくと避けやすいんだ。
- ヒゲの長い足を見ると、条件を確かめる前に飛びついてしまう
- 水平線を引きすぎて、画面が線だらけになる
- 損切りの位置を決めずに入り、「もう少し待てば戻る」と動かしてしまう
- 負けた直後に、取り返そうとしてルール外で入る
- M5だけ見て、H1の方向を無視する
取り返したい気持ち
とくに4つ目の「取り返したい」気持ちは、本当に危ないんだよね。
1日の損失が3%に達したら新規停止、
というルールがあるのは、気持ちが熱くなったときの自分を止めるためなんだ。
ルールは、冷静な自分から、熱くなった自分への手紙みたいなものだよ。
正直に言うね:このシリーズの立ち位置
ここは、ちゃんと書いておきたいところだよ。
- このシリーズの手法は、利益を保証するものではないよ。
- 検証トレードの記録は、まだ積み上げている途中で、「この方法は有効です」と言える段階じゃないんだ。
- ローソク足の読み方には、いろいろな流派がある。ここで書くのは、その中の「僕が数字で固定して試している一例」だよ。
- 相場は、同じ形でも、逆に動くことがある。損失が出る可能性は、いつもあるよ。
だから、読んでくれたみなさんも、
そのまま真似するのではなく、まずは自分のチャートで形を探したり、
記録をつけたりして、ご自身の判断と責任で使ってね。
よくある質問(Q&A)
Q. インジケーターは、全く使わないの?
A. このシリーズの手順の中では使わないよ。
ただ、別の見方を足したい人もいると思うから、あくまで「この手順では」という話だよ。
Q. 少額の資金でもできる?
A. 損切り幅によっては、1%のリスクに収まる最小の取引量が、
資金に対して大きすぎることがあるよ。
そのときは、見送るのも判断のひとつ。
ロットの考え方は、子記事でくわしく書くね。
Q. 毎日トレードする必要はある?
A. ないよ。
条件がそろわない日は、何もしない日になるんだ。
方向がはっきりしない日は、チャートを閉じる勇気も大事だよ。
Q. どの記事から読めばいい?
A. 初めての人は、上の記事マップの順番がおすすめ。
ローソク足にもう慣れている人は、「水平線」や「型A」から読んでも大丈夫だよ。
Q. 何回か負けたら、手法が悪いってこと?
A. それだけでは、判断できないんだ。
少ない回数の結果は、たまたまのブレが大きいからね。
だから、記録をたくさん積んでから、見直すことにしているよ。
ローソク足とは別の視点:ツールの紹介(PR)
※この節は、僕が作った商品の紹介(広告)を含むよ。
プライスアクションは「いまの価格の形」を見る方法だけど、
ハーモニックパターンは「比率」から反転しそうな場所を探す方法だよね。
ローソク足とは別の視点として、パターンを探す補助をしてくれるインジケーターを、
RatioFangの紹介記事にまとめているよ。
気になったら、のぞいてみてね。
使うかどうかも、トレードの判断も、ご自身で決めてね。
まとめ
今日は、プライスアクションデイトレの全体像を紹介したよ。
おさらいするね。
- ローソク足と水平線に見るものを絞って、判断の根拠をシンプルにする考え方
- H1で環境、M15で執行、M5は確認用と、役割を分ける
- 入る型は、「型A(押し目買い・戻り売り)」と「型B(東京レンジのブレイク)」の2つだけ
- 反転の足の条件と、リスクの数字は、先に固定して、あとからいじらない
- 検証中の一つの考え方で、利益は保証されない
次の記事では、そもそも「プライスアクションとは何か」を、
もう少しやさしく掘り下げていくよ。
トレードにはリスクがあるから、無理は禁物だよ。
損切りと、1回1%のリスク管理だけは、いつも先に決めておこうね。
最初の一歩は、自分のチャートに、前日の高値と安値の線を引いてみることかな。
ゆっくり、一緒に進んでいこうね♪
また次の記事で会おうね!
