こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
「ハーモニックパターン」って、名前を聞くだけで、難しそうだよね(汗)。
ガートレー、バタフライ、PRZ、
フィボナッチ…と、聞き慣れない言葉が、
どんどん出てくるから、最初は、僕も戸惑ったんだ。
でも、ひとつずつ分けて考えると、実はシンプルな手法なんだよ。
この記事は、ハーモニックパターンの「まとめ記事」として、
全体像から、種類、比率、見方、使い方、
そして怖いところまで、ぜんぶ解説していくね☆
気になる言葉は、詳しい記事にリンクしているから、そちらも見てみてね。
長い記事だから、ブックマークして、少しずつ読むのもおすすめだよ。
ハーモニックパターンとは?
ハーモニックパターンは、チャートの上の、
価格の動き(波)の「形」と「比率」を使って、
反転しやすい場所を探す手法だよ。
反転しやすい場所を、数字で探す
ふつう、チャート分析は、「ここが高値だったから、また止まるかも」というように、
過去の値動きで考えることが多いよね。
ハーモニックパターンは、それに加えて、
「フィボナッチ比率」という、決まった割合を使うんだ。
価格が、ある形で動いたとき、その最後の点(D点)のあたりで、
「反転しやすいかも」と考えるのが、基本の考え方だよ。
逆張りが中心の手法
ハーモニックパターンは、トレンドの流れに乗る「順張り」ではなくて、
流れが変わるところを狙う「逆張り」が中心だよ。
だから、タイミングが合えば、価格の転換点から入れるけど、
外れると、そのまま流れに逆らって、
損失が大きくなることもあるんだ。
だからこそ、損切りの位置を、先に決めておくことが、とても大事になるよ。
「効く」と断言はできない
ここで、正直に言うね。
ハーモニックパターンが出たからといって、必ず反転するわけじゃないよ。
形が完成しても、そのまま突き抜けることは、普通にあるんだ。
この記事でも、何度も書くけど、利益は保証されないよ。
そのうえで、「判断の材料のひとつ」として、使うのがいいと、僕は思っているよ。
5つの点(X・A・B・C・D)と、4本の脚
ハーモニックパターンの骨組みは、5つの点でできているよ。
山や谷にあたる点に、X・A・B・C・Dと、名前がついているんだ。
登山にたとえると、Xは登山口、Aは最初の山頂、
Bは谷、Cは2つ目の小さな山、Dはもう一度下った谷、
というイメージだよ。
そして、点と点をつなぐ線を「脚(レッグ)」と呼んで、
XA・AB・BC・CDの、4本があるんだ。
比率は「脚」の長さで決まる
「BはXAの0.618戻し」のように、
どの脚を基準にして、どのくらい戻ったか(伸びたか)を、割合で表すよ。
この割合が、ある範囲に合っていると、
「ガートレーかも」「バタフライかも」と、型を判断するんだ。
用語が分からなくなったら、ハーモニックパターンの用語集を見てみてね。
「戻し」「射影」「ダイバージェンス」など、よく出る言葉を、まとめてあるよ。
ハーモニックの土台は、フィボナッチ
ハーモニックパターンで使う比率は、フィボナッチ数列から来ているよ。
0.382、0.618、0.786、
1.272、1.618などが、よく出てくる数字だね。
戻し(リトレースメント)と拡張(エキスパンション)
動いた幅のうち、どこまで戻るかを見るのが「戻し」、
動いた幅の何倍まで伸びるかを見るのが「拡張(射影)」だよ。
ガートレーのDは「XAの0.786戻し」、
バタフライのDは「XAの1.272倍」のように、使い分けるんだ。
MT5での設定数値や、いくつかの目安が重なる「コンフルエンス」の考え方は、
フィボナッチの解説記事で、
くわしく書いているよ。
比率は、ぴったり合わない
実際のチャートでは、比率がぴったり合うことは、ほとんどないんだ。
だから、多少のズレを許す「許容誤差」を決めて、
「だいたい合っている」と見るのが普通だよ。
許容誤差を小さくすると、形のきれいなものだけが残って、
大きくすると、検出される数が増えるんだ。
代表的な型の違い
ハーモニックパターンには、いろいろな型があるよ。
ここでは、代表的な4つを紹介するね。
違いは、「Bの戻し方」と「Dの位置」だよ。
ガートレー
いちばん基本になる型だよ。
Bは0.618戻しで、DはXAの0.786戻し(Xの内側)に来るんだ。
Xを割らずに反転するから、動きは比較的おさえめで、
損切りまでの幅も、狭くなりやすいよ。
最初に覚えるなら、この型がおすすめだよ。
くわしくは、ガートレーパターンの解説で書いているよ。
バット
Bの戻しが浅め(0.382〜0.5)で、
DはXAの0.886戻し(Xの内側)に来る型だよ。
ガートレーよりも、Dが、Xの近くまで来るのが、特徴なんだ。
バタフライ
Bは0.786戻しで、DはXAの1.272倍(Xの外側)まで伸びる型だよ。
Xを越えて伸びるぶん、損切りまでの幅が広くなりやすいんだ。
ガートレーとの違いは、バタフライパターンの解説で、
くわしく説明しているよ。
クラブ
Dが、いちばん遠く(XAの1.618倍あたり)まで伸びる型だよ。
動きが大きいぶん、損切りまでの幅にも、注意が必要だね。
そのほかの型
ほかにも、ABCD、Alt Bat、
サイファー、5-0、スリードライブなど、
いろいろな型があるよ。
名前は多いけど、最初は、ガートレーの考え方を覚えて、
「Dがどこまで行くか」の違いだと考えると、分かりやすいよ。
それぞれの型の記事も、これから少しずつ増やしていくつもりだよ。
PRZ(反転予想ゾーン)
ハーモニックパターンで、いちばんよく出てくる言葉のひとつが、PRZだよ。
「反転しやすいかも」と考える、帯状の場所のことなんだ。
Dのまわりに、帯を引く
Dの位置の目安を、いくつかの比率(XAの0.786戻し、BC射影、AB=CDなど)で出して、
それが重なる範囲を、PRZと考えるよ。
いくつかの目安が重なると、「ここは意識されやすいかも」と考えやすいよね。
ただし、PRZに入ったからといって、必ず反転するわけじゃないよ。
PRZの幅や、入ったあとのローソク足の見方、
損切りとの関係は、PRZの解説記事で、
くわしく書いているよ。
抜けたら、役割が入れ替わる
PRZを抜けてしまうと、「形が失敗した」と考えるよ。
抜けた場所は、今度は反対側の壁(ロールリバーサル)になりやすい、
という考え方もあるんだ。
これも、フィボナッチの解説記事で、触れているよ。
強気と弱気
同じ形でも、上下がひっくり返ったものがあるよ。
価格が上がりやすいかも、と考える形が「強気」で、
下がりやすいかも、と考える形が「弱気」だよ。
やっていること(5つの点の作り方)は、同じで、向きが逆なだけなんだ。
ダウ理論から見る、ハーモニックの反転
ハーモニックパターンの反転は、ダウ理論の「フェイラースイング」と「ノンフェイラースイング」でも、整理できるよ。
Dが、Xの内側か、外側か
ガートレーやバットのように、DがXを更新しない(安値を割らない)形は、
フェイラースイング型。
バタフライやクラブのように、Dが、
Xを更新して(安値を割って)から反転する形は、
ノンフェイラースイング型と見ることができるんだ。
同じ「反転」でも、2つの見方ができると、判断の材料が増えるよ。
くわしくは、フェイラースイングの解説記事で書いているよ。
どの時間足で使う?スイングトレードとの相性
ハーモニックパターンは、短い時間足でも、長い時間足でも、探すことはできるよ。
ただ、僕は、スイングトレード(日足や4時間足)のほうが、効きやすいと考えているんだ。
理由
- 長い時間足は、ノイズが少なくて、波の形が見えやすい
- 損切り幅が大きいぶん、スプレッドなどのコストの割合が、小さくなる
- 足が確定したときだけチェックすればよく、画面に張りつかなくていい
もちろん、これは僕の見方で、検証を続けているところだよ。
長い時間足でも、反転しないことは、普通にあるんだ。
保有を持ち越すときの、ギャップや経済指標のリスクも、忘れないでね。
ハーモニックパターンを使う、基本の流れ
ここでは、ハーモニックパターンを見つけてから、
トレードして、振り返るまでの流れを、紹介するね。
ステップ1:形を探す
大きな時間足(日足や4時間足)で、
ジグザグの波を見つけて、X・A・B・C・Dの5つの点に、当てはめてみるよ。
最初は、点の数を、数えるところから始めるのがおすすめだよ。
ステップ2:比率を確かめる
Bの戻しや、Dの位置が、型の比率に合っているかを、確かめるよ。
ここで、無理やり当てはめようとしないことが、大事なんだ。
合わなければ、「形になっていない」と判断して、見送るよ。
ステップ3:PRZと、反応を見る
Dのあたり(PRZ)に価格が来たら、すぐ入らないで、ローソク足の反応を見るよ。
反転の気配が出ているかを、確認するんだ。
ステップ4:損切りとロットを決める
損切りの位置を先に決めて、そこから、ロットを逆算するよ。
口座資金の1%などに、1回の損失を抑えるんだ。
ステップ5:結果を記録して、振り返る
入ったトレードも、見送ったトレードも、チャートの画像とメモを、残しておくといいよ。
記録が溜まると、自分なりの見方が、少しずつ育つんだ。
エントリー・損切り・利確・ロットの考え方
ここでは、数字で、イメージしてみるね。
あくまで、架空の例だよ。
損切りは、先に決める
強気のガートレーなら、損切りは、Xの少し下に置く考え方があるよ。
Xを割ると、形が崩れるから、「形が崩れたら諦める」という、
はっきりしたルールになるんだ。
利確は、2段階で考える
利確の位置の一例は、AからDまでの動きの0.382戻し(利確1)と、
0.618戻し(利確2)だよ。
「ここで半分利益を確定して、残りは様子を見る」という人も多いんだ。
ただ、そこまで届かないことも、突き抜けることもあるよ。
ロットは、損切りから逆算する
口座資金が10万円で、1回の損失を1%(1,000円)にするなら、
ドル円で損切りが20pipsなら、
ロットは5,000通貨くらいになるよ。
損切りが40pipsなら、2,500通貨くらいだね。
損切りが広いほど、ロットは小さくなるんだ。
「ロットを先に決めてから、損切りを置く」のではなくて、
「損切りから逆算して、ロットを決める」。
この順番だけは、守ってほしいな。
自分で探すか、ツールに任せるか
ここまで読んで、「5つの点を自分で探して、比率を測るのは、大変そう…」と感じた人も、
いるかもしれないね。
自分で探す
メリットは、形の仕組みが、身につくこと。
デメリットは、時間がかかることと、見落としや、無理な当てはめが起きやすいことだよ。
ツールに任せる
メリットは、候補を素早く見つけられて、比率のズレも、数字で見られること。
デメリットは、見つかった形を、鵜呑みにしやすいことだよ。
おすすめは、最初は、自分の目で何回か探して、仕組みを覚えること。
そのあとで、ツールで効率化することだよ。
僕が紹介しているMT5のインジケーター「RatioFang」と、
指値パネルEA「RatioFangEA」については、
RatioFangの完全ガイドに、まとめているよ。
ハーモニックパターンの、いいところと、気をつけたいところ
ここで、メリットとデメリットを、整理しておくね。
良いところだけじゃなくて、怖いところも、ちゃんと知っておいてほしいんだ。
いいところ
- 反転しやすい場所を、数字で、あらかじめ決められる
- 損切りの位置が、はっきりする(形が崩れたら、諦める)
- 入る前に、損失の大きさが、分かる
- 「ここまで来たら注目」と、準備ができる
気をつけたいところ
- 形を探すのに、慣れが必要で、無理な当てはめをしやすい
- 比率が、ぴったり合わないので、判断が主観的になりやすい
- 逆張りが中心なので、外れたときに、流れに逆らう形になる
- 形が完成する前に、崩れて消えることがある
どんな人に向いている?
- 損切りの位置を、先に決めて、入りたい人
- 数字や形で、判断するのが好きな人
- 画面に張りつかず、長めの時間足で、ゆっくり判断したい人
逆に、「すぐに結果が出る手法がいい」という人や、
「ルールを守るのが苦手」という人には、
向かないかもしれないよ。
形を探すときのコツ
実際にチャートで探すときの、コツを書くね。
慣れるまでは、ここが、いちばん難しいところだよ。
山と谷の拾い方を、決めておく
「どこを山(高値)と谷(安値)とするか」は、人によって、違ってくるよね。
小さな波まで拾うと、点が多すぎるし、大きな波だけだと、形が見つからないよ。
そこで、「左右に何本のローソク足より高い(低い)点を、山(谷)とする」のように、
基準を決めておくといいんだ。
最後の点(D)は、まだ決まっていない
形を探すとき、いちばん大事なのは、「Dは、まだ決まっていない」ということ。
X・A・B・Cまでの4点が決まったら、
「Dは、このあたりに来そう」と、予想を立てるんだ。
Dが来る前に、準備できるのが、いいところだよ。
無理に探さない
「形が見つからない日」も、普通にあるよ。
そんなときは、無理に探さないで、お休みするのも、立派な判断なんだ。
リスク管理の、ルール例
ハーモニックパターンに限らず、トレードで一番大事なのは、リスク管理だよ。
僕が決めている、ルールの例を紹介するね。
- 1回のトレードの損失は、口座資金の1%前後に抑える
- 損切りを、必ず、入る前に置く
- 同じ方向のポジションを、重ねすぎない(同じ通貨が偏らない)
- 損失が続いたときは、いったんロットを小さくして、様子を見る
- 経済指標の前後や、週末をまたぐときは、ロットを控えめにする
これらは、あくまで、僕のルールの例だよ。
自分の資金や、性格に合わせて、自分で決めることが、大事なんだ。
ほかの考え方と、組み合わせる
ハーモニックパターンだけで、判断するのは、ちょっと心細いよね。
ほかの考え方と、組み合わせると、判断の材料が増えるよ。
ダウ理論と組み合わせる
高値・安値の切り上げ・切り下げで、トレンドを判断するのが、ダウ理論だよ。
大きな流れと、ハーモニックの向きが合っているかを見ると、判断がしやすくなるんだ。
ブレイクアウトと組み合わせる
PRZを抜けたときは、「形が失敗した」サインだよね。
そのとき、抜けた方向の動きを、ブレイクアウトとして、狙う考え方もあるよ。
戻りを指値で待つ方法は、フィボナッチの解説記事で、触れているよ。
サポート・レジスタンスと組み合わせる
過去の高値・安値(サポートラインやレジスタンスライン)が、
PRZと重なっていると、意識されやすいと考える人が、多いよ。
2つ以上の根拠が重なる場所を、探してみるのも、おすすめだよ。
通貨ペアと時間足の選び方
最後に、どの通貨ペアで、どの時間足を見るかを、書いておくね。
最初は、少ない通貨ペアに絞る
いろいろな通貨ペアを、全部見ようとすると、チェックだけで大変になっちゃうよね。
最初は、ドル円やユーロドルなど、2〜3種類に絞って、見るのがおすすめだよ。
値動きの癖が分かってくると、形も見つけやすくなるんだ。
時間足は、日足と4時間足から
日足で、全体の流れを見て、4時間足で、パターンを探す。
この組み合わせが、僕のおすすめだよ。
慣れてきたら、1時間足なども、試してみてね。
練習の進め方(1か月のイメージ)
いきなり、本番で使うのは、怖いよね。
次のような順番で、少しずつ慣れていくのが、おすすめだよ。
1. 1週目:過去のチャートで、ガートレーの形を、何回も探してみる
2. 2週目:実際のチャートで、
形が出るのを待って、PRZと反応を見る(入らなくてOK)
3. 3週目:検証環境で、最小ロットで、損切りを置いて試す
4. 4週目:記録を見返して、うまくいった点と、課題を整理する
焦らないで、自分のペースで、進めようね。
初心者がやりがちなミスと、気持ちの話
- 形を見つけたくて、無理やり型に当てはめてしまう
- PRZに入った瞬間に、飛びついてしまう
- 損切りを決めずに入って、含み損を抱えたまま祈る
- 一度うまくいくと、ロットを急に大きくしてしまう
- 比率が合っていないのに、「だいたい合っている」と自分に言い聞かせる
「ここで反転してほしい」という気持ち
形が完成すると、「ここで反転してほしい」という期待が、強くなるよね。
でも、その期待が強いほど、ルールを破りやすくなるんだ。
損切りに引っかかっても、「もう少し待てば戻るはず」と、動かしてしまう。
外れたときは、素直に損切りをして、次を待つ。
これが、いちばん大事だと思うよ。
僕の検証トレードの実例
僕は、ハーモニックパターンを使った検証トレードを、4時間足と日足で行っているよ。
たとえば、CADCHFの4時間足で出た、
弱気のガートレーの例は、ガートレーパターンの解説の中で、
エントリーから損切り、利確の位置まで、
くわしく紹介しているんだ。
このトレードは、利確(TP)で決済されたよ。
ただ、1回の結果で、手法の良し悪しは言えないんだ。
結果は、勝ちでも負けでも、正直に載せていくつもりだよ。
成績の数字は、記録のあるものだけを使って、利益の保証は、しないからね。
よくある質問(Q&A)
Q. ハーモニックパターンは、勝てる手法なの?
A. 勝てるとは言えないよ。
形が出ても、反転しないことは、普通にあるんだ。
僕自身、売買成績を検証した結果を出しているわけじゃないよ。
判断の材料のひとつとして、使うのがいいと思うな。
Q. 初心者は、どの型から覚えればいい?
A. ガートレーがおすすめだよ。
いちばん基本になる型で、動きもおさえめなんだ。
ガートレーが分かると、バットやバタフライも、
「Dの位置の違い」として、理解しやすくなるよ。
Q. FXの経験がなくても、使える?
A. 使えるよ。
ただ、まずは、ロットを小さくして、損切りを必ず置くことが大事だよ。
検証環境で、何回か試してから、本番に進むのがおすすめだよ。
Q. 短い時間足でも、使える?
A. 使えるけど、ダマシが増えやすいよ。
慣れるまでは、日足や4時間足のような、長めの時間足で、練習するのがおすすめだよ。
Q. 自動で見つけてくれるツールは、ある?
A. あるよ。
僕が紹介しているのは、MT5のインジケーター「RatioFang」だよ。
パターンの線、PRZ、損切り・利確の目安まで、チャートに表示してくれるんだ。
くわしくは、RatioFangの紹介記事を見てね。
ハーモニックパターンの記事マップ
ここまでの内容を、詳しく知りたいときは、次の記事に進んでね。
- ハーモニックパターン ガートレーとは?:いちばん基本になる型。形・比率・エントリーの考え方
- ハーモニックパターン バタフライとは?:Dが、Xを越えて伸びる型。ガートレーとの違い
- ハーモニックパターン PRZとは?:反転予想ゾーンの、見方と注意点
- ハーモニックパターン フィボナッチ:戻しと拡張、MT5の設定数値、コンフルエンス
- ハーモニックパターン フェイラースイング:ダウ理論から見る反転と、スイングトレードとの相性
- ハーモニックパターン 用語集:よく出る専門用語を、やさしく解説
- ハーモニックパターン インジケーター RatioFang:パターンを自動で検出して表示する
- ハーモニックパターン 指値パネル RatioFangEA:指値の線で、ロットを自動計算する
まとめ
今日は、ハーモニックパターンの全体像を、解説したよ。
ポイントをおさらいするね。
- ハーモニックパターンは、5つの点(X・A・B・C・D)と、フィボナッチ比率で、反転しやすい場所を探す手法
- 型の違いは、BとDの位置。ガートレーから覚えるのがおすすめ
- PRZは、いくつかの目安が重なる帯。入ってもすぐ飛びつかず、反応を見る
- 損切りを先に決めて、ロットを逆算する
- 反転する保証はなく、利益は保証されないよ
トレードにはリスクがあるから、無理は禁物だよ。
自分のペースで、少しずつ慣れていこうね。
最後まで読んでくれてありがとう☆
質問があったら、コメントで教えてね。
この記事は、新しい記事を書くたびに、少しずつ更新していくよ。
君のトレードがうまくいくこと、僕も応援してるからね♪
